南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
901,176.50 |
216,652.17 |
-199,198.61 |
| 利息合计 |
1,671.16 |
912.84 |
1,717,471.60 |
| 其中：存款利息收入 |
1,671.16 |
912.84 |
211,661.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,505,809.65 |
| 投资收益合计 |
80,223.97 |
-14,946.74 |
-1,458,380.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-226,478.59 |
| 基金投资收益 |
79,472.88 |
-15,657.01 |
-1,232,781.29 |
| 债券投资收益 |
751.09 |
710.27 |
567.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
- |
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311.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
818,788.56 |
230,510.14 |
-458,349.07 |
| 其他收入 |
492.81 |
175.93 |
59.80 |
| 费用 |
28,829.30 |
17,051.88 |
936,963.07 |
| 管理人报酬 |
2,134.59 |
1,104.43 |
550,074.97 |
| 基金托管费 |
427.01 |
220.86 |
110,015.01 |
| 销售服务费 |
19,272.86 |
9,508.89 |
262,969.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
460.46 |
460.46 |
379.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
460.46 |
460.46 |
379.01 |
| 其他费用 |
6,248.00 |
5,757.24 |
13,524.19 |
| 利润总额 |
872,347.20 |
199,600.29 |
-1,136,161.68 |
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