中金华证清洁能源指数发起A(016915)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,214,663.98 |
-1,966,749.45 |
-4,282,383.40 |
-1,031,585.78 |
| 利息合计 |
1,410.85 |
771.09 |
1,736.00 |
876.72 |
| 其中：存款利息收入 |
1,410.85 |
771.09 |
1,736.00 |
876.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,487,586.92 |
-1,329,448.54 |
-2,510,566.53 |
-737,978.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,636,518.74 |
-1,413,538.61 |
-2,664,336.76 |
-842,356.75 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,860.66 |
5,014.93 |
10,290.11 |
7,120.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
138,071.16 |
79,075.14 |
143,480.12 |
97,258.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,264,062.85 |
-640,795.38 |
-1,792,753.27 |
-301,340.13 |
| 其他收入 |
7,449.24 |
2,723.38 |
19,200.40 |
6,855.81 |
| 费用 |
88,541.54 |
44,786.49 |
109,778.66 |
55,350.92 |
| 管理人报酬 |
40,531.96 |
20,367.19 |
47,365.78 |
24,594.72 |
| 基金托管费 |
8,106.42 |
4,073.44 |
9,473.21 |
4,918.97 |
| 销售服务费 |
12,417.85 |
6,223.83 |
13,296.11 |
6,529.49 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
7,485.31 |
4,177.55 |
9,643.56 |
4,431.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,485.31 |
4,177.55 |
9,643.56 |
4,431.35 |
| 其他费用 |
20,000.00 |
9,944.48 |
30,000.00 |
14,876.39 |
| 利润总额 |
-1,303,205.52 |
-2,011,535.94 |
-4,392,162.06 |
-1,086,936.70 |
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