恒越均衡优选混合发起式C(016913)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
94,533.78 |
-792,106.88 |
-3,968,138.08 |
517,099.91 |
| 利息合计 |
16,770.32 |
15,211.14 |
41,773.67 |
23,491.88 |
| 其中：存款利息收入 |
3,914.64 |
2,355.46 |
8,800.82 |
5,679.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,855.68 |
12,855.68 |
32,972.85 |
17,812.74 |
| 投资收益合计 |
-744,780.55 |
-1,486,561.22 |
-3,139,098.44 |
1,181,533.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,072,057.13 |
-1,695,933.99 |
-3,529,050.59 |
945,828.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,336.91 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
323,939.67 |
209,372.77 |
389,952.15 |
235,704.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
814,988.38 |
672,063.82 |
-959,332.97 |
-731,511.99 |
| 其他收入 |
7,555.63 |
7,179.38 |
88,519.66 |
43,586.57 |
| 费用 |
231,603.95 |
201,773.66 |
634,620.26 |
322,672.55 |
| 管理人报酬 |
176,864.59 |
97,768.42 |
356,105.10 |
181,398.85 |
| 基金托管费 |
22,108.16 |
12,221.08 |
38,300.53 |
18,139.99 |
| 销售服务费 |
23,201.42 |
14,112.83 |
64,862.89 |
28,356.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,429.77 |
77,671.33 |
175,351.74 |
94,776.78 |
| 利润总额 |
-137,070.17 |
-993,880.54 |
-4,602,758.34 |
194,427.36 |
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