华安中证基建指数发起A(016908)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安中证基建指数发起A(016908)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,954,965.66	3,772,512.76	-12,895,875.86	1,422,318.65
利息合计	9,719.49	5,439.74	13,127.32	4,078.00
其中：存款利息收入	9,719.49	5,439.74	13,127.32	4,078.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-321,693.14	-851,673.32	-6,548,657.47	825,766.53
其中：股票投资收益	-1,315,237.47	-1,210,968.71	-7,302,435.73	401,890.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,046.86	5,046.86	37,466.67	37,466.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	988,497.47	354,248.53	716,311.59	386,409.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,205,768.27	4,577,663.97	-6,409,532.88	552,398.85
其他收入	61,171.04	41,082.37	49,187.17	40,075.27
费用	310,530.57	185,793.09	364,855.21	118,196.37
管理人报酬	174,145.84	95,472.23	205,691.32	62,844.89
基金托管费	34,829.21	19,094.49	41,138.22	12,568.95
销售服务费	36,861.30	21,777.36	49,662.63	9,169.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,694.17	49,448.96	68,362.91	33,613.07
利润总额	5,644,435.09	3,586,719.67	-13,260,731.07	1,304,122.28

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