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利润分配表

基金公告

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,700,406.56	14,149,082.54	-4,394,541.07	-24,364,428.18
利息合计	24,620.38	52,971.75	30,016.99	75,642.00
其中：存款利息收入	24,620.04	52,971.75	30,016.99	75,642.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,918,091.78	-12,538,994.81	-12,593,157.29	-9,952,297.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,663,502.55	-13,005,092.85	-12,667,023.82	-12,079,592.04
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	254,589.23	466,098.04	73,866.53	2,127,294.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,703,469.68	26,594,234.43	8,148,807.98	-14,488,598.94
其他收入	54,224.72	40,871.17	19,791.25	826.43
费用	954,687.90	1,851,457.29	901,359.96	2,176,589.09
管理人报酬	716,578.54	1,407,072.82	680,575.50	1,698,358.67
基金托管费	160,784.66	288,719.97	141,408.18	320,958.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,705.26	155,664.50	79,376.28	156,407.70
利润总额	13,745,718.66	12,297,625.25	-5,295,901.03	-26,541,017.27

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