景顺长城品质投资混合C(016906)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城品质投资混合C(016906)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,373,551.35	-42,014,984.22	-28,651,408.01	-2,928,611.21
利息合计	439,543.36	171,476.08	597,888.28	359,376.68
其中：存款利息收入	439,543.36	171,476.08	555,549.42	317,037.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	42,338.86	42,338.86
投资收益合计	-25,866,932.56	-43,254,796.74	-3,867,311.99	1,198,508.32
其中：股票投资收益	-29,971,607.47	-45,456,396.65	-7,729,081.81	-1,731,911.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	100,649.95	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,104,674.91	2,201,599.91	3,761,119.87	2,930,419.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,754,638.21	1,058,855.49	-25,512,142.82	-4,576,205.23
其他收入	46,302.34	9,480.95	130,158.52	89,709.02
费用	5,630,234.59	2,841,415.93	9,168,835.53	5,600,999.95
管理人报酬	4,643,430.26	2,336,466.41	7,657,463.94	4,685,036.04
基金托管费	773,905.13	389,411.10	1,276,243.95	780,839.31
销售服务费	3,137.46	1,838.57	3,572.51	1,784.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,761.74	113,699.85	231,554.85	133,339.75
利润总额	-4,256,683.24	-44,856,400.15	-37,820,243.54	-8,529,611.16

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