华夏安益短债债券C(016905)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
599,172.93 |
370,078.27 |
76,552.72 |
1,331,137.77 |
| 利息合计 |
12,790.14 |
15,294.27 |
6,840.95 |
279,794.38 |
| 其中：存款利息收入 |
12,460.27 |
9,369.05 |
4,652.43 |
140,211.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
329.87 |
5,925.22 |
2,188.52 |
139,582.52 |
| 投资收益合计 |
643,688.95 |
346,138.77 |
55,415.24 |
804,605.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
643,688.95 |
346,138.77 |
55,415.24 |
804,605.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-62,156.77 |
7,082.74 |
12,775.17 |
242,196.44 |
| 其他收入 |
4,850.61 |
1,562.49 |
1,521.36 |
4,541.51 |
| 费用 |
99,341.69 |
172,563.78 |
96,055.24 |
412,088.80 |
| 管理人报酬 |
51,589.42 |
41,482.89 |
10,669.45 |
133,888.04 |
| 基金托管费 |
17,196.47 |
13,827.64 |
3,556.55 |
44,629.44 |
| 销售服务费 |
5,871.51 |
11,258.08 |
3,207.33 |
39,832.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,605.81 |
348.33 |
348.33 |
22,817.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,605.81 |
348.33 |
348.33 |
22,817.04 |
| 其他费用 |
23,078.48 |
105,645.60 |
78,272.34 |
170,100.00 |
| 利润总额 |
499,831.24 |
197,514.49 |
-19,502.52 |
919,048.97 |
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