鑫元欣悦混合A(016902)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元欣悦混合A(016902)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,431,392.87	-7,240,381.30	-16,477,212.58	-46,197,474.41
利息合计	17,974.39	62,526.12	26,066.78	412,859.84
其中：存款利息收入	16,682.74	62,526.12	26,066.78	303,620.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,291.65	-	-	109,239.73
投资收益合计	3,442,557.49	-35,264,757.18	-27,321,119.38	-10,592,262.53
其中：股票投资收益	2,786,448.97	-36,261,253.68	-28,133,748.66	-12,163,892.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,100.68	133,557.85	67,488.23	55,430.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	622,007.84	862,938.65	745,141.05	1,516,199.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,970,315.99	27,959,778.34	10,817,450.39	-36,118,328.75
其他收入	545.00	2,071.42	389.63	100,257.03
费用	900,442.60	1,914,959.60	976,290.11	3,875,293.12
管理人报酬	661,751.83	1,408,594.08	717,469.76	3,050,750.49
基金托管费	110,291.98	234,765.70	119,578.29	433,560.26
销售服务费	42,040.34	96,469.63	52,040.88	204,490.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,353.79	175,130.19	87,201.18	186,491.94
利润总额	16,530,950.27	-9,155,340.90	-17,453,502.69	-50,072,767.53

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