广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016898)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,358,994.41 |
334,077.22 |
-2,390,020.39 |
-592,817.41 |
| 利息合计 |
2,551.83 |
1,251.02 |
6,580.49 |
5,258.22 |
| 其中：存款利息收入 |
2,551.83 |
1,251.02 |
6,580.49 |
5,258.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-70,490.89 |
-13,729.52 |
3,896.81 |
57,049.99 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-70,833.68 |
-13,729.52 |
3,966.16 |
57,049.99 |
| 债券投资收益 |
342.79 |
- |
-69.35 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,423,659.92 |
344,493.98 |
-2,402,280.19 |
-656,826.93 |
| 其他收入 |
3,273.55 |
2,061.74 |
1,782.50 |
1,701.31 |
| 费用 |
20,300.57 |
12,617.95 |
96,051.32 |
43,713.64 |
| 管理人报酬 |
3,500.57 |
1,653.33 |
6,578.19 |
4,974.75 |
| 基金托管费 |
700.12 |
330.71 |
1,315.56 |
994.95 |
| 销售服务费 |
4,964.88 |
2,406.21 |
9,404.13 |
6,307.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,135.00 |
8,227.70 |
78,423.37 |
31,106.07 |
| 利润总额 |
1,338,693.84 |
321,459.27 |
-2,486,071.71 |
-636,531.05 |
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