中银卓越成长混合A(016895)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银卓越成长混合A(016895)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-15,312,498.14	-101,005,250.82	-130,269,215.32
利息合计	243,353.81	118,495.14	5,816,249.12
其中：存款利息收入	243,353.81	118,495.14	2,027,859.32
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,788,389.80
投资收益合计	-92,374,565.75	-151,365,639.80	-83,676,016.46
其中：股票投资收益	-102,889,156.53	-157,725,647.98	-89,765,950.59
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	479,119.01	481,348.06	136,787.06
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	10,035,471.77	5,878,660.12	5,953,147.07
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	76,768,822.89	50,225,931.26	-52,677,605.13
其他收入	49,890.91	15,962.58	268,157.15
费用	11,464,674.46	6,191,184.02	12,387,375.12
管理人报酬	8,977,935.94	4,851,525.40	9,674,765.99
基金托管费	1,496,322.67	808,587.54	1,612,460.96
销售服务费	779,187.95	424,251.55	888,309.34
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	211,219.78	106,815.81	198,200.63
利润总额	-26,777,172.60	-107,196,434.84	-142,656,590.44

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