鹏华稳健增利债券A(016889)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华稳健增利债券A(016889)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	396,020.61	2,357,111.98	1,354,305.25	-1,054,353.46
利息合计	27,638.91	43,772.06	14,933.86	334,829.26
其中：存款利息收入	4,986.67	19,004.44	9,673.57	119,022.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,652.24	24,767.62	5,260.29	215,806.45
投资收益合计	512,884.12	2,040,218.95	1,054,757.50	-1,453,129.40
其中：股票投资收益	-	-35,748.76	249,895.32	-2,780,980.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	512,884.12	1,818,074.87	702,547.71	1,169,727.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	257,892.84	102,314.47	158,123.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-153,920.73	203,627.01	259,515.38	-30,951.27
其他收入	9,418.31	69,493.96	25,098.51	94,897.95
费用	123,435.47	389,565.74	194,695.77	486,946.47
管理人报酬	67,650.15	183,339.80	76,982.42	288,332.43
基金托管费	13,529.99	36,667.97	15,396.49	57,666.51
销售服务费	13,512.94	36,278.75	15,144.90	39,214.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,818.30	88,654.03	53,275.44	52,377.92
其中：卖出回购金融资产支出	5,818.30	88,654.03	53,275.44	52,377.92
其他费用	22,767.54	43,667.34	33,527.38	48,951.19
利润总额	272,585.14	1,967,546.24	1,159,609.48	-1,541,299.93

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