长信稳恒债券A(016877)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信稳恒债券A(016877)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,452,175.09	23,362,639.40	14,068,270.34	20,076,808.58
利息合计	38,735.24	201,908.06	105,899.32	93,608.07
其中：存款利息收入	24,554.77	59,985.04	34,070.66	55,927.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,180.47	141,923.02	71,828.66	37,681.05
投资收益合计	10,836,220.53	18,313,696.68	10,793,618.82	20,175,453.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,836,220.53	18,313,696.68	10,793,618.82	20,175,453.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,422,780.68	4,847,034.66	3,168,752.20	-192,253.19
其他收入	-	-	-	-
费用	2,117,544.40	3,901,481.07	2,232,269.89	5,197,164.90
管理人报酬	782,906.73	1,539,572.09	759,273.32	1,508,395.05
基金托管费	260,968.96	513,190.75	253,091.11	502,798.34
销售服务费	2,019.44	3.66	1.82	17.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	955,577.57	1,607,663.24	1,083,326.89	2,919,487.45
其中：卖出回购金融资产支出	955,577.57	1,607,663.24	1,083,326.89	2,919,487.45
其他费用	95,197.88	191,220.69	108,911.30	215,991.41
利润总额	6,334,630.69	19,461,158.33	11,836,000.45	14,879,643.68

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