景顺长城稳健增益债券C(016870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城稳健增益债券C(016870)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	104,844,856.22	21,182,284.46	2,390,365.41	3,345,597.02
利息合计	2,159,519.72	844,566.03	4,766.54	42,956.06
其中：存款利息收入	144,960.09	83,834.30	4,071.19	37,992.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,014,559.63	760,731.73	695.35	4,963.92
投资收益合计	83,240,076.67	15,022,893.54	-434,216.68	5,566,441.88
其中：股票投资收益	25,555,037.68	-3,492,301.60	-3,836,416.97	-300,563.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,307,182.20	18,316,122.05	3,338,459.80	5,666,934.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-679,114.30	-	-	-
股利收益	9,056,971.09	199,073.09	63,740.49	200,071.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,926,821.18	5,224,028.28	2,819,543.74	-2,317,671.58
其他收入	518,438.65	90,796.61	271.81	53,870.66
费用	16,076,447.96	4,004,489.84	495,429.91	1,622,083.88
管理人报酬	8,014,190.86	1,573,338.35	189,518.26	794,624.26
基金托管费	2,003,547.71	393,334.51	47,379.56	198,656.01
销售服务费	2,629,616.82	745,131.05	4,162.70	23,242.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,254,627.16	1,060,917.80	152,029.30	437,851.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,254,627.16	1,060,917.80	152,029.30	437,851.88
其他费用	134,310.30	215,507.88	101,269.49	159,370.55
利润总额	88,768,408.26	17,177,794.62	1,894,935.50	1,723,513.14

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