景顺长城稳健增益债券A(016869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城稳健增益债券A(016869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,182,284.46	2,390,365.41	3,345,597.02	4,501,860.27
利息合计	844,566.03	4,766.54	42,956.06	35,466.32
其中：存款利息收入	83,834.30	4,071.19	37,992.14	32,632.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	760,731.73	695.35	4,963.92	2,833.85
投资收益合计	15,022,893.54	-434,216.68	5,566,441.88	5,761,121.57
其中：股票投资收益	-3,492,301.60	-3,836,416.97	-300,563.68	1,392,272.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,316,122.05	3,338,459.80	5,666,934.01	4,204,400.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	199,073.09	63,740.49	200,071.55	164,448.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,224,028.28	2,819,543.74	-2,317,671.58	-1,348,549.95
其他收入	90,796.61	271.81	53,870.66	53,822.33
费用	4,004,489.84	495,429.91	1,622,083.88	1,155,448.49
管理人报酬	1,573,338.35	189,518.26	794,624.26	518,535.60
基金托管费	393,334.51	47,379.56	198,656.01	129,633.86
销售服务费	745,131.05	4,162.70	23,242.94	15,147.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,060,917.80	152,029.30	437,851.88	379,123.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,060,917.80	152,029.30	437,851.88	379,123.93
其他费用	215,507.88	101,269.49	159,370.55	106,298.64
利润总额	17,177,794.62	1,894,935.50	1,723,513.14	3,346,411.78

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