华安招裕一年持有混合C(016864)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安招裕一年持有混合C(016864)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,731,891.26	20,058,215.25	15,772,049.35	14,985,022.65
利息合计	384,871.94	285,882.18	1,961,820.03	1,855,013.59
其中：存款利息收入	91,038.35	63,418.46	115,013.15	61,627.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	293,833.59	222,463.72	1,846,806.88	1,793,386.24
投资收益合计	10,333,732.77	6,328,703.56	27,705,427.65	12,876,235.14
其中：股票投资收益	-15,288,671.55	-11,776,549.48	2,121,472.47	3,188,339.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,425,047.69	17,442,950.94	22,645,832.89	8,682,922.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,197,356.63	662,302.10	2,938,122.29	1,004,973.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,013,286.55	13,443,629.51	-13,895,198.33	253,773.92
其他收入	-	-	-	-
费用	7,551,297.26	5,223,966.95	10,093,894.33	3,048,355.71
管理人报酬	3,776,518.09	2,593,345.15	5,099,476.49	1,723,312.08
基金托管费	944,129.53	648,336.28	1,274,869.15	430,828.05
销售服务费	1,223,044.78	858,463.37	1,751,488.93	592,185.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,331,346.77	949,440.17	1,704,852.43	225,877.88
其中：卖出回购金融资产支出	1,331,346.77	949,440.17	1,704,852.43	225,877.88
其他费用	240,323.23	144,531.20	221,821.90	68,754.91
利润总额	21,180,594.00	14,834,248.30	5,678,155.02	11,936,666.94

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