华安招裕一年持有混合A(016863)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安招裕一年持有混合A(016863)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,311,498.09	28,731,891.26	20,058,215.25	15,772,049.35
利息合计	9,569.36	384,871.94	285,882.18	1,961,820.03
其中：存款利息收入	4,949.51	91,038.35	63,418.46	115,013.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,619.85	293,833.59	222,463.72	1,846,806.88
投资收益合计	7,402,115.65	10,333,732.77	6,328,703.56	27,705,427.65
其中：股票投资收益	2,482,866.94	-15,288,671.55	-11,776,549.48	2,121,472.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,756,616.91	24,425,047.69	17,442,950.94	22,645,832.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	162,631.80	1,197,356.63	662,302.10	2,938,122.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,100,186.92	18,013,286.55	13,443,629.51	-13,895,198.33
其他收入	-	-	-	-
费用	1,692,192.76	7,551,297.26	5,223,966.95	10,093,894.33
管理人报酬	720,499.63	3,776,518.09	2,593,345.15	5,099,476.49
基金托管费	180,124.92	944,129.53	648,336.28	1,274,869.15
销售服务费	232,475.49	1,223,044.78	858,463.37	1,751,488.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	443,999.00	1,331,346.77	949,440.17	1,704,852.43
其中：卖出回购金融资产支出	443,999.00	1,331,346.77	949,440.17	1,704,852.43
其他费用	109,920.41	240,323.23	144,531.20	221,821.90
利润总额	3,619,305.33	21,180,594.00	14,834,248.30	5,678,155.02

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