国金量化多因子股票C(016858)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金量化多因子股票C(016858)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,241,719,897.07	-1,762,744,436.56	505,524,128.97	406,416,885.19
利息合计	1,595,061.30	692,251.98	8,247,622.49	4,053,416.34
其中：存款利息收入	1,265,413.39	648,247.65	3,193,684.48	1,032,429.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	329,647.91	44,004.33	5,053,938.01	3,020,987.28
投资收益合计	-1,317,391,526.80	-1,685,044,636.00	552,921,138.38	378,486,068.49
其中：股票投资收益	-1,390,715,213.16	-1,728,622,395.94	476,244,548.05	331,072,391.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,830,689.16	3,078,168.75	576,369.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,492,997.20	40,499,591.19	76,100,220.56	47,413,676.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,494,677.37	-83,709,522.27	-69,843,204.98	14,929,677.04
其他收入	6,581,891.06	5,317,469.73	14,198,573.08	8,947,723.32
费用	69,280,714.33	43,103,055.77	130,441,780.62	42,253,766.11
管理人报酬	54,009,111.71	33,427,162.66	102,308,715.80	34,482,353.95
基金托管费	9,001,518.66	5,571,193.78	15,506,925.59	4,597,647.16
销售服务费	6,007,859.02	3,959,043.97	12,339,546.74	3,037,461.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,224.94	145,655.36	286,592.49	136,303.71
利润总额	-1,311,000,611.40	-1,805,847,492.33	375,082,348.35	364,163,119.08

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