银河景气行业混合A(016856)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河景气行业混合A(016856)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,855,670.90	-5,249,493.12	-21,804,394.92	-9,767,434.37
利息合计	10,248.59	5,922.76	192,498.51	184,305.46
其中：存款利息收入	10,248.59	5,922.76	89,937.50	81,744.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	102,561.01	102,561.01
投资收益合计	-6,766,081.28	-6,827,052.18	-14,931,164.00	-4,253,152.60
其中：股票投资收益	-7,363,517.19	-7,263,722.78	-15,517,792.54	-4,481,851.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,112.21	13,112.21	102,834.99	4,641.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	584,323.70	423,558.39	483,793.55	224,056.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,606,928.53	1,570,910.66	-7,221,192.27	-5,853,600.93
其他收入	4,575.06	725.64	155,462.84	155,013.70
费用	895,093.03	457,114.13	1,710,143.65	1,100,221.58
管理人报酬	598,328.21	301,316.29	1,211,843.47	779,250.74
基金托管费	99,721.43	50,219.44	201,973.84	129,875.12
销售服务费	104,683.74	52,488.37	183,181.61	114,623.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,359.60	53,089.98	113,144.37	76,472.05
利润总额	3,960,577.87	-5,706,607.25	-23,514,538.57	-10,867,655.95

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