建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,300,538.86 |
3,065,130.92 |
-5,415,725.18 |
-1,314,980.92 |
| 利息合计 |
24,547.86 |
11,846.77 |
15,668.74 |
6,036.52 |
| 其中：存款利息收入 |
21,553.97 |
9,207.67 |
13,817.69 |
6,036.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,993.89 |
2,639.10 |
1,851.05 |
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| 投资收益合计 |
5,370,364.95 |
1,620,972.27 |
-5,643,112.94 |
-1,052,350.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-225,187.21 |
-225,187.21 |
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| 基金投资收益 |
5,482,241.14 |
1,784,106.63 |
-5,891,722.80 |
-1,099,283.55 |
| 债券投资收益 |
64,190.40 |
30,085.84 |
59,559.68 |
36,814.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
49,120.62 |
31,967.01 |
189,050.18 |
10,118.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-94,373.95 |
1,432,311.88 |
207,806.56 |
-272,118.63 |
| 其他收入 |
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3,912.46 |
3,451.22 |
| 费用 |
784,281.09 |
367,500.60 |
699,619.41 |
330,365.13 |
| 管理人报酬 |
566,771.92 |
261,031.83 |
510,723.85 |
252,391.15 |
| 基金托管费 |
81,031.27 |
36,106.16 |
65,245.04 |
31,242.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,469.49 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,469.49 |
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| 其他费用 |
106,270.31 |
62,813.01 |
123,395.45 |
46,476.79 |
| 利润总额 |
4,516,257.77 |
2,697,630.32 |
-6,115,344.59 |
-1,645,346.05 |
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