中欧高端装备股票发起C(016848)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
186,157.40 |
-3,539,119.09 |
-11,874,752.87 |
3,134,337.87 |
| 利息合计 |
23,548.64 |
11,666.96 |
28,585.12 |
14,357.48 |
| 其中：存款利息收入 |
23,548.64 |
11,666.96 |
28,585.12 |
14,357.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-522,706.27 |
-5,436,394.37 |
-14,088,652.72 |
-3,079,707.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-995,583.52 |
-5,794,873.26 |
-14,595,603.65 |
-3,471,131.37 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-122.15 |
-122.15 |
91,294.84 |
157.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
472,999.40 |
358,601.04 |
415,656.09 |
391,266.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
380,967.79 |
1,747,501.43 |
1,548,729.01 |
5,804,806.65 |
| 其他收入 |
304,347.24 |
138,106.89 |
636,585.72 |
394,881.37 |
| 费用 |
1,563,353.10 |
792,441.18 |
2,181,193.84 |
1,113,611.46 |
| 管理人报酬 |
948,576.61 |
478,859.86 |
1,379,023.81 |
723,380.63 |
| 基金托管费 |
158,096.17 |
79,810.00 |
229,837.24 |
120,563.41 |
| 销售服务费 |
315,585.63 |
163,217.29 |
438,099.55 |
205,878.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
141,094.69 |
70,554.03 |
134,233.04 |
63,789.05 |
| 利润总额 |
-1,377,195.70 |
-4,331,560.27 |
-14,055,946.71 |
2,020,726.41 |
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