中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,117,485.78	153,663.96	-2,810,017.16	1,085,620.11
利息合计	6,173.74	2,669.52	45,615.87	40,604.40
其中：存款利息收入	6,173.74	2,669.52	39,608.85	34,597.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,007.02	6,007.02
投资收益合计	-275,356.87	-601,585.23	1,133,115.53	1,822,574.06
其中：股票投资收益	716,357.58	41,199.31	1,135,395.42	1,574,396.53
基金投资收益	-1,458,032.66	-817,206.26	-546,563.77	-23,810.38
债券投资收益	67,800.61	35,136.59	69,678.00	26,758.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	398,517.60	139,285.13	474,605.88	245,229.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,346,393.47	737,156.04	-3,994,306.61	-777,612.74
其他收入	40,275.44	15,423.63	5,558.05	54.39
费用	530,416.33	257,677.35	405,218.71	173,537.07
管理人报酬	294,809.65	141,597.42	266,056.46	116,747.67
基金托管费	94,107.89	46,003.63	84,131.82	35,161.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	112.14	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	112.14	-	-	-
其他费用	141,386.65	70,076.30	55,030.43	21,628.20
利润总额	3,587,069.45	-104,013.39	-3,215,235.87	912,083.04

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