中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,260,925.17	4,117,485.78	153,663.96	-2,810,017.16
利息合计	3,811.74	6,173.74	2,669.52	45,615.87
其中：存款利息收入	3,811.74	6,173.74	2,669.52	39,608.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,007.02
投资收益合计	567,824.64	-275,356.87	-601,585.23	1,133,115.53
其中：股票投资收益	882,066.22	716,357.58	41,199.31	1,135,395.42
基金投资收益	-766,766.62	-1,458,032.66	-817,206.26	-546,563.77
债券投资收益	24,253.51	67,800.61	35,136.59	69,678.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	428,271.53	398,517.60	139,285.13	474,605.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,660,607.15	4,346,393.47	737,156.04	-3,994,306.61
其他收入	28,681.64	40,275.44	15,423.63	5,558.05
费用	298,958.91	530,416.33	257,677.35	405,218.71
管理人报酬	173,799.87	294,809.65	141,597.42	266,056.46
基金托管费	52,932.73	94,107.89	46,003.63	84,131.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,455.21	112.14	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,455.21	112.14	-	-
其他费用	70,508.78	141,386.65	70,076.30	55,030.43
利润总额	1,961,966.26	3,587,069.45	-104,013.39	-3,215,235.87

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