红土创新稳益6个月持有期混合A(016844)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,490,816.24 |
4,851,724.68 |
2,651,547.46 |
4,925,994.27 |
| 利息合计 |
10,864.06 |
90,046.89 |
74,197.74 |
162,991.47 |
| 其中：存款利息收入 |
2,494.03 |
19,632.64 |
9,884.09 |
40,458.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,370.03 |
70,414.25 |
64,313.65 |
122,533.40 |
| 投资收益合计 |
1,580,512.62 |
4,492,184.67 |
1,719,345.53 |
4,385,208.36 |
| 其中：股票投资收益 |
437,097.97 |
2,311,381.84 |
815,144.12 |
243,926.27 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
752,231.91 |
1,600,986.06 |
702,719.80 |
3,782,167.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
391,182.74 |
579,816.77 |
201,481.61 |
359,114.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
899,439.56 |
269,493.12 |
858,004.19 |
377,794.44 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
459,999.41 |
1,137,735.40 |
455,730.39 |
2,186,910.99 |
| 管理人报酬 |
252,361.32 |
551,224.03 |
223,629.42 |
1,045,707.92 |
| 基金托管费 |
63,090.36 |
137,806.05 |
55,907.38 |
261,426.88 |
| 销售服务费 |
30,441.00 |
117,343.51 |
44,548.14 |
167,539.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
41,153.37 |
167,972.15 |
30,460.25 |
563,952.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
41,153.37 |
167,972.15 |
30,460.25 |
563,952.75 |
| 其他费用 |
72,705.30 |
158,912.61 |
99,923.14 |
132,938.77 |
| 利润总额 |
2,030,816.83 |
3,713,989.28 |
2,195,817.07 |
2,739,083.28 |
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