博道惠泰优选混合A(016840)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道惠泰优选混合A(016840)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	108,308,926.73	210,535.42	-60,610,384.95	-10,684,194.51
利息合计	267,903.94	71,624.96	1,337,737.28	1,289,908.66
其中：存款利息收入	196,409.83	65,169.27	349,422.19	301,857.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,494.11	6,455.69	988,315.09	988,051.27
投资收益合计	59,582,965.23	-10,769,832.30	-36,637,934.65	-16,141,467.80
其中：股票投资收益	49,739,504.52	-16,932,485.15	-43,923,246.91	-20,954,156.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	534,332.12	217,412.01	688,953.99	263,809.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,309,128.59	5,945,240.84	6,596,358.27	4,548,879.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,085,219.31	10,882,813.31	-25,459,025.11	4,076,987.35
其他收入	372,838.25	25,929.45	148,837.53	90,377.28
费用	9,416,945.33	4,127,847.47	9,825,800.62	5,396,683.22
管理人报酬	7,011,321.73	3,075,350.70	7,425,726.51	4,103,089.45
基金托管费	1,168,553.56	512,558.44	1,237,620.99	683,848.20
销售服务费	1,043,723.34	447,326.18	983,761.37	521,013.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,346.70	92,612.15	178,691.42	88,731.65
利润总额	98,891,981.40	-3,917,312.05	-70,436,185.57	-16,080,877.73

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