广发恒裕一年持有期混合A(016830)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,965,008.07 |
6,602,052.08 |
-69,443.95 |
| 利息合计 |
275,378.54 |
168,382.71 |
358,628.91 |
| 其中：存款利息收入 |
244,166.41 |
143,888.39 |
194,382.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
31,212.13 |
24,494.32 |
164,246.36 |
| 投资收益合计 |
6,448,265.25 |
5,154,600.93 |
694,339.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-233,143.77 |
-547,992.03 |
-1,910,316.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,287,565.71 |
5,464,612.44 |
3,057,503.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-17,953.03 |
- |
-496,061.81 |
| 股利收益 |
411,796.34 |
237,980.52 |
43,213.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,241,364.28 |
1,279,068.44 |
-1,122,412.46 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,971,134.17 |
1,731,148.22 |
1,635,312.10 |
| 管理人报酬 |
1,089,220.13 |
915,034.33 |
1,058,212.28 |
| 基金托管费 |
204,228.81 |
171,569.01 |
198,414.78 |
| 销售服务费 |
188,211.34 |
159,991.45 |
183,329.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
375,368.28 |
370,847.45 |
58,843.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
375,368.28 |
370,847.45 |
58,843.39 |
| 其他费用 |
105,203.17 |
104,869.35 |
129,071.98 |
| 利润总额 |
5,993,873.90 |
4,870,903.86 |
-1,704,756.05 |
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