天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,979,774.31 |
1,503,514.37 |
996,381.22 |
1,165,853.87 |
| 利息合计 |
14,788.50 |
6,745.49 |
78,691.55 |
63,298.70 |
| 其中：存款利息收入 |
14,788.50 |
6,745.49 |
78,691.55 |
63,298.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
795,559.37 |
-855,642.56 |
-289,110.81 |
296.65 |
| 其中：股票投资收益 |
657,964.13 |
-935,589.26 |
-323,108.05 |
-2,481.67 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,214.54 |
7,582.83 |
321.38 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
126,380.70 |
72,363.87 |
33,675.86 |
2,778.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,129,854.43 |
2,317,400.23 |
201,241.78 |
111,974.46 |
| 其他收入 |
52,023.34 |
14,850.98 |
1,000,881.83 |
967,261.31 |
| 费用 |
383,447.79 |
179,939.32 |
314,810.02 |
93,503.53 |
| 管理人报酬 |
286,262.15 |
134,152.21 |
210,276.22 |
63,071.19 |
| 基金托管费 |
57,252.35 |
26,830.36 |
42,055.23 |
12,614.22 |
| 销售服务费 |
39,828.34 |
18,909.65 |
32,016.46 |
10,241.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
104.95 |
47.10 |
30,462.11 |
7,577.10 |
| 利润总额 |
2,596,326.52 |
1,323,575.05 |
681,571.20 |
1,072,350.34 |
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