华安添悦6个月持有混合C(016822)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,661,410.67 |
-1,813,082.43 |
| 利息合计 |
52,709.11 |
585,519.58 |
| 其中：存款利息收入 |
20,270.82 |
205,931.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,438.29 |
379,587.96 |
| 投资收益合计 |
2,192,235.43 |
-2,280,548.83 |
| 其中：股票投资收益 |
993,952.01 |
-4,661,888.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,151,663.75 |
2,287,462.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
46,619.67 |
93,877.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
416,466.13 |
-118,053.18 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
426,710.26 |
1,550,605.16 |
| 管理人报酬 |
255,467.82 |
1,106,357.47 |
| 基金托管费 |
63,866.90 |
276,589.33 |
| 销售服务费 |
4,239.06 |
12,526.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,699.27 |
17,730.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,699.27 |
17,730.96 |
| 其他费用 |
101,437.21 |
126,600.00 |
| 利润总额 |
2,234,700.41 |
-3,363,687.59 |
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