长信先优债券C(016820)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信先优债券C(016820)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	692,976.10	2,751,150.75	2,013,662.47	5,383,277.42
利息合计	5,856.84	15,300.01	5,306.11	60,989.65
其中：存款利息收入	5,178.37	10,537.78	3,835.56	35,741.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	678.47	4,762.23	1,470.55	25,248.42
投资收益合计	603,819.64	2,313,602.31	1,476,387.22	-1,999,960.31
其中：股票投资收益	-242,582.78	-436,977.92	-68,496.21	-5,545,310.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	709,000.45	2,552,264.33	1,405,685.68	2,952,934.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,401.97	198,315.90	139,197.75	592,415.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,542.03	416,506.40	531,896.21	7,170,575.29
其他收入	113,841.65	5,742.03	72.93	151,672.79
费用	262,486.03	525,818.47	254,089.66	1,816,749.79
管理人报酬	163,263.40	313,950.44	163,018.05	1,365,399.42
基金托管费	27,210.50	52,325.17	27,169.70	227,566.51
销售服务费	56.24	10,662.00	10,422.31	3,123.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,053.17	8,636.50	4,598.49	33,169.09
其中：卖出回购金融资产支出	2,053.17	8,636.50	4,598.49	33,169.09
其他费用	69,631.44	140,024.00	48,778.88	179,765.04
利润总额	430,490.07	2,225,332.28	1,759,572.81	3,566,527.63

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