格林聚享增强债券C(016805)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,027,586.10 |
4,329,902.35 |
3,233,230.47 |
3,194,362.64 |
| 利息合计 |
23,506.93 |
481,097.77 |
219,996.93 |
305,717.49 |
| 其中：存款利息收入 |
6,100.82 |
300,393.35 |
163,502.08 |
124,663.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
17,406.11 |
180,704.42 |
56,494.85 |
181,054.01 |
| 投资收益合计 |
3,912,770.13 |
8,506,908.29 |
3,331,644.53 |
2,590,843.52 |
| 其中：股票投资收益 |
1,650,976.56 |
1,452,954.21 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,218,879.57 |
7,053,954.08 |
3,331,644.53 |
2,590,843.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
42,914.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,090,646.11 |
-4,658,463.72 |
-318,688.07 |
295,808.07 |
| 其他收入 |
662.93 |
360.01 |
277.08 |
1,993.56 |
| 费用 |
767,925.81 |
3,655,021.69 |
1,609,350.20 |
1,167,742.04 |
| 管理人报酬 |
498,900.68 |
2,877,048.72 |
1,281,242.83 |
856,724.52 |
| 基金托管费 |
83,150.09 |
479,508.13 |
213,540.43 |
142,787.44 |
| 销售服务费 |
983.26 |
1,792.13 |
1,059.23 |
72,635.81 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
84,467.90 |
112,071.76 |
16,987.55 |
17,594.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
84,467.90 |
112,071.76 |
16,987.55 |
17,594.27 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
184,600.00 |
96,520.16 |
78,000.00 |
| 利润总额 |
6,259,660.29 |
674,880.66 |
1,623,880.27 |
2,026,620.60 |
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