格林聚享增强债券A(016804)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林聚享增强债券A(016804)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,329,902.35	3,233,230.47	3,194,362.64	194,563.96
利息合计	481,097.77	219,996.93	305,717.49	21,301.14
其中：存款利息收入	300,393.35	163,502.08	124,663.48	12,829.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,704.42	56,494.85	181,054.01	8,471.17
投资收益合计	8,506,908.29	3,331,644.53	2,590,843.52	171,008.69
其中：股票投资收益	1,452,954.21	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,053,954.08	3,331,644.53	2,590,843.52	171,008.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,658,463.72	-318,688.07	295,808.07	1,130.00
其他收入	360.01	277.08	1,993.56	1,124.13
费用	3,655,021.69	1,609,350.20	1,167,742.04	38,404.86
管理人报酬	2,877,048.72	1,281,242.83	856,724.52	17,418.44
基金托管费	479,508.13	213,540.43	142,787.44	2,903.03
销售服务费	1,792.13	1,059.23	72,635.81	3,939.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	112,071.76	16,987.55	17,594.27	-
其中：卖出回购金融资产支出	112,071.76	16,987.55	17,594.27	-
其他费用	184,600.00	96,520.16	78,000.00	14,143.82
利润总额	674,880.66	1,623,880.27	2,026,620.60	156,159.10

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