摩根双息平衡混合C(016803)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根双息平衡混合C(016803)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,276,123.08	70,377,043.97	58,884,707.69	-1,840,687.81
利息合计	120,311.21	346,530.94	83,420.16	494,265.13
其中：存款利息收入	120,311.21	237,099.34	83,420.16	417,415.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	109,431.60	-	76,849.31
投资收益合计	12,906,859.61	9,889,600.03	17,563,557.47	-22,044,340.95
其中：股票投资收益	3,327,555.03	-21,729,593.18	-419,377.86	-49,983,675.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,475,680.65	5,321,058.99	2,577,172.38	3,816,104.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,103,623.93	26,298,134.22	15,405,762.95	24,123,229.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,766,572.31	60,041,945.69	41,205,476.21	19,701,252.92
其他收入	15,524.57	98,967.31	32,253.85	8,135.09
费用	6,162,125.99	14,243,000.81	7,167,142.87	14,593,951.06
管理人报酬	5,176,560.74	12,021,372.19	6,035,661.83	12,291,091.38
基金托管费	862,760.07	2,003,562.06	1,005,943.61	2,048,515.21
销售服务费	19,824.50	10,886.56	6,393.53	10,939.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,980.68	207,180.00	119,143.90	241,770.00
利润总额	4,113,997.09	56,134,043.16	51,717,564.82	-16,434,638.87

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