创金合信怡久回报债券A(016801)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-5,568.41 |
109,665.77 |
125,474.66 |
2,225,941.51 |
| 利息合计 |
7,769.98 |
13,969.66 |
9,591.86 |
24,605.90 |
| 其中：存款利息收入 |
1,963.99 |
5,839.24 |
3,113.15 |
10,076.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,805.99 |
8,130.42 |
6,478.71 |
14,529.55 |
| 投资收益合计 |
-41,252.89 |
132,295.65 |
533,406.67 |
2,340,620.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-117,499.41 |
-792,719.24 |
-192,764.49 |
-247,952.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
61,602.17 |
875,018.32 |
685,443.18 |
2,508,030.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
14,644.35 |
49,996.57 |
40,727.98 |
80,542.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
27,907.58 |
-36,718.20 |
-417,642.51 |
-147,696.53 |
| 其他收入 |
6.92 |
118.66 |
118.64 |
8,411.28 |
| 费用 |
45,017.73 |
199,095.31 |
168,046.64 |
697,520.89 |
| 管理人报酬 |
23,344.86 |
102,253.11 |
76,655.16 |
271,283.54 |
| 基金托管费 |
2,918.06 |
20,223.69 |
15,331.08 |
54,256.72 |
| 销售服务费 |
18,225.80 |
12,456.18 |
8,991.57 |
12,044.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
87.42 |
48,944.85 |
38,941.08 |
221,406.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
87.42 |
48,944.85 |
38,941.08 |
221,406.56 |
| 其他费用 |
430.00 |
14,591.08 |
27,581.14 |
135,242.11 |
| 利润总额 |
-50,586.14 |
-89,429.54 |
-42,571.98 |
1,528,420.62 |
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