嘉实双利债券C(016798)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实双利债券C(016798)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	959,631.94	3,812,897.68	1,981,425.60	977,502.82
利息合计	3,538.31	16,878.16	8,571.03	157,663.37
其中：存款利息收入	1,027.19	7,977.85	4,465.12	25,442.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,511.12	8,900.31	4,105.91	132,220.71
投资收益合计	854,041.77	2,764,991.10	1,435,099.17	1,390,480.58
其中：股票投资收益	40,143.13	-1,261,209.94	-1,012,364.96	-3,673,136.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	727,233.07	3,830,112.81	2,356,504.33	4,801,188.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,665.57	196,088.23	90,959.80	262,428.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,043.28	1,030,656.75	537,729.55	-571,774.34
其他收入	7,008.58	371.67	25.85	1,133.21
费用	324,753.59	973,421.08	599,030.77	1,595,499.77
管理人报酬	200,692.57	620,244.57	356,335.96	1,033,318.98
基金托管费	50,173.16	155,061.10	89,083.93	258,329.77
销售服务费	2,135.05	5,853.63	3,237.09	9,398.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,148.56	51,235.97	39,104.60	89,593.84
其中：卖出回购金融资产支出	3,148.56	51,235.97	39,104.60	89,593.84
其他费用	68,595.41	139,712.17	110,280.40	203,102.47
利润总额	634,878.35	2,839,476.60	1,382,394.83	-617,996.95

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