华安沣裕债券A(016794)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沣裕债券A(016794)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	423,391.48	222,188.62	2,666,008.82	2,824,520.25
利息合计	14,042.08	7,190.20	64,051.71	56,670.49
其中：存款利息收入	10,069.51	6,133.75	31,886.34	26,259.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,972.57	1,056.45	32,165.37	30,411.32
投资收益合计	-298,025.81	-382,482.80	2,761,967.57	2,384,421.70
其中：股票投资收益	-996,902.66	-901,234.94	-506,792.95	-147,810.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	672,599.96	492,331.23	3,158,664.17	2,480,798.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,276.89	26,420.91	110,096.35	51,433.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	707,160.26	597,481.22	-160,011.35	383,427.17
其他收入	214.95	-	0.89	0.89
费用	246,859.29	203,772.69	1,143,969.50	781,827.98
管理人报酬	116,552.41	85,016.38	615,097.49	449,356.91
基金托管费	29,138.11	21,254.11	153,774.25	112,339.18
销售服务费	41,534.96	29,453.46	100,902.38	65,846.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,064.01	28,361.51	69,188.49	55,262.63
其中：卖出回购金融资产支出	31,064.01	28,361.51	69,188.49	55,262.63
其他费用	28,546.92	39,681.82	204,374.02	98,390.13
利润总额	176,532.19	18,415.93	1,522,039.32	2,042,692.27

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