华安沣裕债券A(016794)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
117,391.51 |
423,391.48 |
222,188.62 |
2,666,008.82 |
| 利息合计 |
6,091.14 |
14,042.08 |
7,190.20 |
64,051.71 |
| 其中：存款利息收入 |
3,513.34 |
10,069.51 |
6,133.75 |
31,886.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,577.80 |
3,972.57 |
1,056.45 |
32,165.37 |
| 投资收益合计 |
182,605.89 |
-298,025.81 |
-382,482.80 |
2,761,967.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-996,902.66 |
-901,234.94 |
-506,792.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
182,605.89 |
672,599.96 |
492,331.23 |
3,158,664.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
26,276.89 |
26,420.91 |
110,096.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-71,354.01 |
707,160.26 |
597,481.22 |
-160,011.35 |
| 其他收入 |
48.49 |
214.95 |
- |
0.89 |
| 费用 |
82,458.72 |
246,859.29 |
203,772.69 |
1,143,969.50 |
| 管理人报酬 |
46,787.78 |
116,552.41 |
85,016.38 |
615,097.49 |
| 基金托管费 |
11,696.93 |
29,138.11 |
21,254.11 |
153,774.25 |
| 销售服务费 |
21,656.24 |
41,534.96 |
29,453.46 |
100,902.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
941.18 |
31,064.01 |
28,361.51 |
69,188.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
941.18 |
31,064.01 |
28,361.51 |
69,188.49 |
| 其他费用 |
1,351.65 |
28,546.92 |
39,681.82 |
204,374.02 |
| 利润总额 |
34,932.79 |
176,532.19 |
18,415.93 |
1,522,039.32 |
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