招商鑫利中短债债券C(016791)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商鑫利中短债债券C(016791)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,728,841.27	212,820,275.77	147,775,688.31	41,229,835.32
利息合计	3,352,570.85	14,142,818.83	11,783,458.49	2,977,910.61
其中：存款利息收入	344,189.17	12,327,428.40	10,217,101.79	2,711,740.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,008,381.68	1,815,390.43	1,566,356.70	266,170.05
投资收益合计	46,338,081.93	194,433,198.86	128,685,839.74	34,764,321.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,894,416.90	191,519,140.44	127,306,533.00	34,471,476.40
资产支持证券投资收益	443,665.03	2,914,058.42	1,379,306.74	292,844.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,039,023.72	3,413,290.51	6,580,699.10	2,847,857.37
其他收入	77,212.21	830,967.57	725,690.98	639,746.21
费用	8,445,621.46	34,485,701.75	22,303,211.03	4,990,997.28
管理人报酬	3,933,970.64	14,809,525.42	9,475,468.07	2,151,006.35
基金托管费	983,492.62	3,702,381.34	2,368,867.02	537,751.60
销售服务费	3,267,073.27	14,258,063.33	9,161,083.82	1,698,767.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,599.73	1,034,519.95	911,099.62	313,200.98
其中：卖出回购金融资产支出	32,599.73	1,034,519.95	911,099.62	313,200.98
其他费用	137,128.92	300,409.98	163,208.07	206,445.07
利润总额	34,283,219.81	178,334,574.02	125,472,477.28	36,238,838.04

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