万家国证2000ETF发起联接A(016788)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,743,023.69 |
-13,373,206.01 |
-7,293,211.21 |
3,108,957.93 |
| 利息合计 |
14,782.49 |
9,082.40 |
40,633.65 |
17,943.01 |
| 其中：存款利息收入 |
14,782.49 |
9,082.40 |
40,633.65 |
17,943.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-8,793,945.52 |
-11,969,863.76 |
-5,736,499.38 |
165,446.25 |
| 其中：股票投资收益 |
39,684.78 |
-20,386.75 |
1,057,298.32 |
316,043.47 |
| 基金投资收益 |
-8,833,804.55 |
-11,949,651.26 |
-6,793,797.70 |
-150,597.22 |
| 债券投资收益 |
174.25 |
174.25 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,977,418.54 |
-1,434,049.23 |
-1,623,366.21 |
2,906,238.93 |
| 其他收入 |
58,720.80 |
21,624.58 |
26,020.73 |
19,329.74 |
| 费用 |
162,756.38 |
116,626.80 |
390,869.38 |
164,350.19 |
| 管理人报酬 |
13,945.20 |
7,485.22 |
46,857.58 |
19,078.68 |
| 基金托管费 |
2,788.96 |
1,496.99 |
9,371.55 |
3,815.79 |
| 销售服务费 |
80,683.22 |
41,154.63 |
181,357.79 |
90,782.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
65,339.00 |
66,489.96 |
152,414.00 |
49,804.57 |
| 利润总额 |
-3,905,780.07 |
-13,489,832.81 |
-7,684,080.59 |
2,944,607.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
