平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
226,959.32 |
117,689.63 |
| 利息合计 |
6,877.82 |
2,544.71 |
| 其中：存款利息收入 |
6,877.82 |
2,544.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
207,372.85 |
70,911.61 |
| 其中：股票投资收益 |
4,254.43 |
-6,038.62 |
| 基金投资收益 |
72,223.83 |
20,325.45 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
130,894.59 |
56,624.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,708.65 |
44,233.31 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
44,405.84 |
23,321.83 |
| 管理人报酬 |
26,715.25 |
6,901.97 |
| 基金托管费 |
12,571.86 |
4,809.89 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
5,000.00 |
11,600.00 |
| 利润总额 |
182,553.48 |
94,367.80 |
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