湘财研究精选一年持有期混合C(016782)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,672,229.11 |
-16,111,479.88 |
-30,691,631.55 |
-3,691,296.28 |
| 利息合计 |
82,013.48 |
43,220.18 |
56,550.64 |
30,451.74 |
| 其中：存款利息收入 |
77,790.17 |
38,996.87 |
42,703.54 |
16,604.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,223.31 |
4,223.31 |
13,847.10 |
13,847.10 |
| 投资收益合计 |
-15,785,389.67 |
-22,669,414.62 |
-14,430,522.11 |
-2,725,638.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,585,150.77 |
-23,201,311.95 |
-15,010,232.16 |
-3,169,328.10 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-1,177.66 |
-1,395.21 |
130,731.06 |
127,592.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
800,938.76 |
533,292.54 |
448,978.99 |
316,096.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,375,605.30 |
6,514,714.56 |
-16,317,660.08 |
-996,109.36 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,676,206.99 |
895,482.60 |
3,483,519.65 |
1,980,706.13 |
| 管理人报酬 |
1,258,899.21 |
670,852.87 |
2,755,535.47 |
1,585,217.81 |
| 基金托管费 |
209,816.49 |
111,808.77 |
459,255.86 |
264,202.97 |
| 销售服务费 |
46,091.29 |
24,754.70 |
94,727.03 |
50,901.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
161,400.00 |
88,066.26 |
174,000.00 |
80,383.76 |
| 利润总额 |
-3,977.88 |
-17,006,962.48 |
-34,175,151.20 |
-5,672,002.41 |
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