国投瑞银锐意改革混合C(016780)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银锐意改革混合C(016780)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,294,853.53	48,538,613.60	8,362,825.07	-10,373,749.38
利息合计	44,571.27	57,022.97	27,243.23	68,127.23
其中：存款利息收入	44,571.27	57,022.97	27,243.23	68,127.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,444,317.89	3,812,969.45	-6,625,346.09	-29,291,952.58
其中：股票投资收益	24,561,136.67	2,287,241.28	-7,650,553.59	-30,647,098.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-993.20	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	883,181.22	1,526,721.37	1,025,207.50	1,355,146.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,936,712.30	44,481,991.70	14,903,532.58	18,836,908.64
其他收入	152,969.61	186,629.48	57,395.35	13,167.33
费用	2,006,124.24	2,891,828.25	1,360,187.42	3,346,421.58
管理人报酬	1,611,317.51	2,288,624.62	1,071,245.56	2,666,791.31
基金托管费	268,552.93	381,437.53	178,540.99	444,465.37
销售服务费	19,861.33	13,869.52	4,763.54	4,341.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,392.47	207,896.58	105,637.33	230,823.62
利润总额	-6,300,977.77	45,646,785.35	7,002,637.65	-13,720,170.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年