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基金公告

招商安华债券D(016779)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	114,859,569.84	1,082,987,543.07	224,741,033.22	758,159,566.87
利息合计	794,046.24	2,860,819.19	771,138.82	4,640,582.80
其中：存款利息收入	304,882.23	1,047,544.52	448,213.19	2,278,580.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	489,164.01	1,813,274.67	322,925.63	2,362,002.69
投资收益合计	104,218,726.95	147,488,738.53	388,924,839.65	1,094,639,089.80
其中：股票投资收益	-150,143,602.35	-762,024,661.58	-155,708,962.11	179,248,500.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,915,233.73	838,056,873.00	492,001,719.60	837,793,272.02
资产支持证券投资收益	605,624.34	3,159,956.90	1,730,758.65	6,645,888.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,841,471.23	68,296,570.21	50,901,323.51	70,951,428.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,481,447.15	917,367,734.05	-175,273,442.48	-350,640,795.10
其他收入	6,365,349.50	15,270,251.30	10,318,497.23	9,520,689.37
费用	39,563,888.95	135,442,628.27	80,910,089.56	170,054,705.45
管理人报酬	18,326,591.52	57,780,564.44	34,573,093.28	94,888,704.42
基金托管费	6,108,863.82	19,260,188.05	11,524,364.36	31,629,568.11
销售服务费	3,350,630.67	7,679,851.60	4,869,249.77	12,244,245.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,256,717.42	49,405,664.56	29,224,365.40	29,825,773.44
其中：卖出回购金融资产支出	11,256,717.42	49,405,664.56	29,224,365.40	29,825,773.44
其他费用	199,247.96	331,926.44	171,077.65	373,639.11
利润总额	75,295,680.89	947,544,914.80	143,830,943.66	588,104,861.42

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