嘉实中证1000指数增强发起A(016776)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
214,045.24 |
-2,028,701.39 |
-376,444.07 |
393,496.10 |
| 利息合计 |
4,462.24 |
1,976.33 |
3,914.90 |
1,919.81 |
| 其中：存款利息收入 |
4,462.24 |
1,976.33 |
3,914.90 |
1,919.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-752,943.93 |
-1,404,564.59 |
-101,100.21 |
845,899.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,029,123.16 |
-1,590,145.93 |
-256,742.80 |
721,618.04 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,624.68 |
28.96 |
9.16 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
272,554.55 |
185,552.38 |
155,633.43 |
124,281.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
953,062.55 |
-629,231.19 |
-286,852.40 |
-459,451.61 |
| 其他收入 |
9,464.38 |
3,118.06 |
7,593.64 |
5,128.01 |
| 费用 |
226,458.30 |
106,518.97 |
201,314.70 |
109,915.03 |
| 管理人报酬 |
170,803.71 |
79,900.86 |
150,091.81 |
72,705.10 |
| 基金托管费 |
17,080.35 |
7,990.08 |
15,009.21 |
7,270.51 |
| 销售服务费 |
7,369.23 |
3,084.49 |
5,263.68 |
2,201.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
31,205.00 |
15,543.54 |
30,950.00 |
27,738.08 |
| 利润总额 |
-12,413.06 |
-2,135,220.36 |
-577,758.77 |
283,581.07 |
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