中信建投红利智选混合A(016774)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信建投红利智选混合A(016774) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投红利智选混合A(016774)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,652,657.79	13,790,676.97	7,789,126.17	15,385,369.72
利息合计	47,857.27	33,146.42	121,884.12	79,949.84
其中：存款利息收入	47,857.27	33,146.42	121,884.12	79,949.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,577,843.91	10,054,002.02	9,351,964.76	16,163,184.35
其中：股票投资收益	7,353,063.14	7,452,774.01	4,596,659.33	12,928,791.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,175.91	1,055.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-26,909.22	-798.62
股利收益	4,224,780.77	2,601,228.01	4,778,038.74	3,234,135.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,526,582.08	3,329,283.38	-2,545,061.88	-1,274,014.17
其他收入	500,374.53	374,245.15	860,339.17	416,249.70
费用	1,696,983.79	1,029,151.58	3,080,171.89	1,456,382.14
管理人报酬	1,218,933.71	728,340.83	2,245,448.62	1,085,738.49
基金托管费	203,155.63	121,390.14	374,241.54	180,956.46
销售服务费	167,712.34	96,407.14	294,230.89	102,556.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,182.11	83,013.47	165,877.38	87,130.36
利润总额	16,955,674.00	12,761,525.39	4,708,954.28	13,928,987.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年