诺德兴新趋势混合A(016772)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德兴新趋势混合A(016772)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,296,427.76	1,215,179.17	-307,154.60	-12,236,563.18
利息合计	3,192.51	1,868.18	1,154.21	296,426.23
其中：存款利息收入	3,192.51	1,868.18	1,154.21	179,378.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	117,047.26
投资收益合计	-4,555,894.57	-5,749,200.60	-3,257,919.51	-5,741,440.83
其中：股票投资收益	-4,631,197.33	-6,531,954.85	-3,821,152.79	-6,815,816.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,563.66	40,028.76	23,156.34	62,695.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,739.10	742,725.49	540,076.94	1,011,680.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,243,810.74	6,889,342.57	2,882,828.28	-6,892,618.15
其他收入	12,463.56	73,169.02	66,782.42	101,069.57
费用	171,271.40	571,559.67	349,762.44	1,661,150.02
管理人报酬	130,807.04	401,812.87	231,331.29	1,131,567.20
基金托管费	21,801.18	66,968.80	38,555.20	188,594.49
销售服务费	17,985.33	50,565.20	28,890.53	192,609.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	677.85	52,212.80	50,985.42	148,378.45
利润总额	-3,467,699.16	643,619.50	-656,917.04	-13,897,713.20

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