诺德兴新趋势混合A(016772)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德兴新趋势混合A(016772)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,215,179.17	-307,154.60	-12,236,563.18	-7,779,824.70
利息合计	1,868.18	1,154.21	296,426.23	294,615.37
其中：存款利息收入	1,868.18	1,154.21	179,378.97	177,568.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	117,047.26	117,047.26
投资收益合计	-5,749,200.60	-3,257,919.51	-5,741,440.83	-1,749,542.95
其中：股票投资收益	-6,531,954.85	-3,821,152.79	-6,815,816.68	-2,478,927.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,028.76	23,156.34	62,695.60	30,845.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	742,725.49	540,076.94	1,011,680.25	698,538.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,889,342.57	2,882,828.28	-6,892,618.15	-6,414,105.26
其他收入	73,169.02	66,782.42	101,069.57	89,208.14
费用	571,559.67	349,762.44	1,661,150.02	1,163,065.62
管理人报酬	401,812.87	231,331.29	1,131,567.20	798,829.33
基金托管费	66,968.80	38,555.20	188,594.49	133,138.18
销售服务费	50,565.20	28,890.53	192,609.88	149,199.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,212.80	50,985.42	148,378.45	81,899.03
利润总额	643,619.50	-656,917.04	-13,897,713.20	-8,942,890.32

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