华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
25,651,238.77 |
3,707,206.78 |
-804,100.20 |
| 利息合计 |
123,165.09 |
22,333.08 |
96,800.14 |
| 其中：存款利息收入 |
87,130.71 |
14,936.54 |
58,108.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
36,034.38 |
7,396.54 |
38,691.65 |
| 投资收益合计 |
14,448,610.80 |
3,301,108.11 |
-2,411,949.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
| 基金投资收益 |
8,720,156.18 |
2,927,272.92 |
-3,866,691.69 |
| 债券投资收益 |
394,470.62 |
87,848.64 |
123,803.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
5,333,984.00 |
285,986.55 |
1,330,939.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
10,975,364.66 |
351,533.24 |
1,443,826.94 |
| 其他收入 |
104,098.22 |
32,232.35 |
67,222.10 |
| 费用 |
3,644,305.79 |
603,314.70 |
1,102,206.18 |
| 管理人报酬 |
1,693,980.08 |
325,598.30 |
604,629.05 |
| 基金托管费 |
575,259.68 |
109,831.53 |
191,728.12 |
| 销售服务费 |
1,120,414.06 |
68,691.94 |
163,114.14 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
40,942.72 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40,942.72 |
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| 其他费用 |
191,322.77 |
92,159.70 |
142,578.10 |
| 利润总额 |
22,006,932.98 |
3,103,892.08 |
-1,906,306.38 |
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