百嘉百盈纯债债券(016765)利润分配表-基金频道-证券之星

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百嘉百盈纯债债券(016765)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,121,766.38	26,838,144.11	27,494,474.78	9,279,463.29
利息合计	93,248.40	27,408.41	2,441,738.05	2,145,981.64
其中：存款利息收入	12,785.49	8,157.64	821,233.98	637,247.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,462.91	19,250.77	1,620,504.07	1,508,733.98
投资收益合计	39,878,797.08	16,241,317.01	20,288,249.16	4,636,214.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,511,703.95	16,095,689.42	20,106,059.72	4,632,979.88
资产支持证券投资收益	367,093.13	145,627.59	182,189.44	3,234.48
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,149,720.90	10,569,418.69	4,764,487.11	2,497,266.83
其他收入	-	-	0.46	0.46
费用	7,599,888.97	3,676,748.76	4,039,654.33	1,324,439.89
管理人报酬	3,129,364.68	1,544,467.64	2,500,339.55	964,489.11
基金托管费	1,043,121.59	514,822.60	833,446.56	321,496.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,147,844.51	1,474,741.29	604,281.80	4,343.00
其中：卖出回购金融资产支出	3,147,844.51	1,474,741.29	604,281.80	4,343.00
其他费用	188,439.39	94,581.13	58,096.45	22,539.20
利润总额	35,521,877.41	23,161,395.35	23,454,820.45	7,955,023.40

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