百嘉百盈纯债债券(016765)利润分配表-基金频道-证券之星

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百嘉百盈纯债债券(016765)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	658,016.86	43,121,766.38	26,838,144.11	27,494,474.78
利息合计	172,946.67	93,248.40	27,408.41	2,441,738.05
其中：存款利息收入	34,259.39	12,785.49	8,157.64	821,233.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,687.28	80,462.91	19,250.77	1,620,504.07
投资收益合计	8,398,655.40	39,878,797.08	16,241,317.01	20,288,249.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,297,940.75	39,511,703.95	16,095,689.42	20,106,059.72
资产支持证券投资收益	100,714.65	367,093.13	145,627.59	182,189.44
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,914,115.21	3,149,720.90	10,569,418.69	4,764,487.11
其他收入	530.00	-	-	0.46
费用	343,492.49	7,599,888.97	3,676,748.76	4,039,654.33
管理人报酬	221,703.86	3,129,364.68	1,544,467.64	2,500,339.55
基金托管费	74,178.43	1,043,121.59	514,822.60	833,446.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,680.90	3,147,844.51	1,474,741.29	604,281.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,680.90	3,147,844.51	1,474,741.29	604,281.80
其他费用	44,820.54	188,439.39	94,581.13	58,096.45
利润总额	314,524.37	35,521,877.41	23,161,395.35	23,454,820.45

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