华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
124,373.78 |
1,864,176.22 |
504,816.42 |
-3,006,100.66 |
| 利息合计 |
1,648.84 |
3,642.65 |
1,871.71 |
4,717.37 |
| 其中：存款利息收入 |
1,648.84 |
3,642.65 |
1,871.71 |
4,717.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-152,016.36 |
106,288.02 |
102,974.23 |
-210,009.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-299,567.83 |
-250,416.92 |
-96,457.24 |
-497,621.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,407.61 |
302.15 |
302.15 |
3,552.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
146,143.86 |
356,402.79 |
199,129.32 |
284,059.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
274,643.68 |
1,752,729.97 |
399,061.99 |
-2,801,828.92 |
| 其他收入 |
97.62 |
1,515.58 |
908.49 |
1,020.06 |
| 费用 |
51,718.77 |
112,169.50 |
69,437.31 |
187,982.24 |
| 管理人报酬 |
35,439.40 |
77,091.94 |
38,652.39 |
95,392.08 |
| 基金托管费 |
7,087.89 |
15,418.40 |
7,730.46 |
19,078.43 |
| 销售服务费 |
3,180.20 |
7,551.16 |
3,836.32 |
13,403.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,011.28 |
12,108.00 |
19,218.14 |
60,108.00 |
| 利润总额 |
72,655.01 |
1,752,006.72 |
435,379.11 |
-3,194,082.90 |
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