华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,864,176.22 |
504,816.42 |
-3,006,100.66 |
-473,925.81 |
| 利息合计 |
3,642.65 |
1,871.71 |
4,717.37 |
2,800.14 |
| 其中：存款利息收入 |
3,642.65 |
1,871.71 |
4,717.37 |
2,800.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
106,288.02 |
102,974.23 |
-210,009.17 |
64,901.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-250,416.92 |
-96,457.24 |
-497,621.39 |
-106,443.64 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
302.15 |
302.15 |
3,552.44 |
3,552.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
356,402.79 |
199,129.32 |
284,059.78 |
167,793.11 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,752,729.97 |
399,061.99 |
-2,801,828.92 |
-542,330.84 |
| 其他收入 |
1,515.58 |
908.49 |
1,020.06 |
702.98 |
| 费用 |
112,169.50 |
69,437.31 |
187,982.24 |
104,756.99 |
| 管理人报酬 |
77,091.94 |
38,652.39 |
95,392.08 |
54,887.90 |
| 基金托管费 |
15,418.40 |
7,730.46 |
19,078.43 |
10,977.55 |
| 销售服务费 |
7,551.16 |
3,836.32 |
13,403.73 |
9,084.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
12,108.00 |
19,218.14 |
60,108.00 |
29,806.78 |
| 利润总额 |
1,752,006.72 |
435,379.11 |
-3,194,082.90 |
-578,682.80 |
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