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基金公告

嘉合锦荣混合A(016761)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,649,089.20	-5,292,940.20	-5,054,202.97	-16,227,797.42
利息合计	12,652.61	185,710.62	113,625.76	869,380.43
其中：存款利息收入	5,138.17	129,828.56	72,645.74	357,451.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,514.44	55,882.06	40,980.02	511,929.36
投资收益合计	-5,924,269.42	-3,344,550.43	-4,318,928.08	-17,118,618.38
其中：股票投资收益	-6,179,126.13	-4,058,748.38	-4,721,789.33	-17,823,525.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	254,856.71	714,197.95	402,861.25	704,906.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,262,200.47	-2,145,956.84	-850,078.37	-25,516.47
其他收入	327.14	11,856.45	1,177.72	46,957.00
费用	481,581.69	1,288,471.40	709,838.54	2,565,348.53
管理人报酬	301,645.97	837,842.35	468,668.09	1,717,787.75
基金托管费	50,274.28	139,640.31	78,111.32	286,297.93
销售服务费	65,167.62	180,787.58	98,267.03	425,462.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,466.77	130,000.00	64,644.58	135,800.00
利润总额	-5,130,670.89	-6,581,411.60	-5,764,041.51	-18,793,145.95

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