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基金公告

嘉合锦荣混合A(016761)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,292,940.20	-5,054,202.97	-16,227,797.42	668,654.37
利息合计	185,710.62	113,625.76	869,380.43	758,699.54
其中：存款利息收入	129,828.56	72,645.74	357,451.07	320,424.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,882.06	40,980.02	511,929.36	438,274.75
投资收益合计	-3,344,550.43	-4,318,928.08	-17,118,618.38	-6,391,109.91
其中：股票投资收益	-4,058,748.38	-4,721,789.33	-17,823,525.03	-6,826,794.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	714,197.95	402,861.25	704,906.65	435,684.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,145,956.84	-850,078.37	-25,516.47	6,255,844.19
其他收入	11,856.45	1,177.72	46,957.00	45,220.55
费用	1,288,471.40	709,838.54	2,565,348.53	1,711,560.72
管理人报酬	837,842.35	468,668.09	1,717,787.75	1,133,188.62
基金托管费	139,640.31	78,111.32	286,297.93	188,864.71
销售服务费	180,787.58	98,267.03	425,462.85	296,471.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,000.00	64,644.58	135,800.00	93,035.79
利润总额	-6,581,411.60	-5,764,041.51	-18,793,145.95	-1,042,906.35

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