中加医疗创新混合发起式C(016757)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,050,626.78 |
-2,699,228.73 |
-2,362,328.17 |
-1,069,707.98 |
| 利息合计 |
3,395.79 |
5,529.25 |
2,118.22 |
12,970.39 |
| 其中：存款利息收入 |
3,395.79 |
5,529.25 |
2,118.22 |
12,970.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-176,208.65 |
-1,666,711.05 |
-1,149,601.82 |
-575,430.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-301,789.47 |
-1,805,646.73 |
-1,227,739.03 |
-655,179.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
125,580.82 |
138,935.68 |
78,137.21 |
79,748.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,186,805.37 |
-1,046,976.03 |
-1,217,803.40 |
-536,355.30 |
| 其他收入 |
36,634.27 |
8,929.10 |
2,958.83 |
29,107.40 |
| 费用 |
134,577.86 |
266,819.93 |
127,499.46 |
294,590.50 |
| 管理人报酬 |
81,758.07 |
170,127.07 |
81,048.85 |
213,566.57 |
| 基金托管费 |
13,626.36 |
28,354.52 |
13,508.12 |
30,587.92 |
| 销售服务费 |
9,365.76 |
20,838.34 |
7,010.07 |
11,936.01 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
29,827.67 |
47,500.00 |
25,932.42 |
38,500.00 |
| 利润总额 |
916,048.92 |
-2,966,048.66 |
-2,489,827.63 |
-1,364,298.48 |
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