方正富邦均衡精选混合A(016754)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦均衡精选混合A(016754)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,900,418.83	3,673,609.67	-306,423.03	-1,302,089.72
利息合计	133,172.64	68,953.09	46,222.39	485,141.29
其中：存款利息收入	29,267.62	68,953.09	46,222.39	429,257.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,905.02	-	-	55,884.23
投资收益合计	6,016,396.30	-297,880.65	-1,554,614.24	-300,228.80
其中：股票投资收益	-	-2,198,151.03	-1,653,807.66	-326,758.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,016,396.30	1,779,776.22	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	120,494.16	99,193.42	26,530.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-363,059.34	3,304,114.68	1,033,340.75	-1,590,168.08
其他收入	113,909.23	598,422.55	168,628.07	103,165.87
费用	4,947,318.35	1,052,594.32	221,219.51	1,401,286.24
管理人报酬	2,919,936.90	577,207.08	148,331.84	839,847.68
基金托管费	486,656.22	96,201.14	24,721.94	139,974.66
销售服务费	1,407,397.46	194,100.53	32,218.87	288,237.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,707.04	26,712.20	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	33,707.04	26,712.20	-	-
其他费用	98,330.01	158,188.21	15,946.86	133,226.20
利润总额	953,100.48	2,621,015.35	-527,642.54	-2,703,375.96

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