中信建投景信债券A(016752)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
42,999,830.64 |
12,369,523.18 |
58,530,382.88 |
36,471,663.58 |
| 利息合计 |
1,133,181.92 |
1,107,414.77 |
31,987.49 |
3,834.27 |
| 其中：存款利息收入 |
967,682.74 |
941,915.59 |
19,724.13 |
3,834.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
165,499.18 |
165,499.18 |
12,263.36 |
- |
| 投资收益合计 |
29,896,232.45 |
8,362,015.63 |
35,112,606.61 |
17,336,089.28 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
29,896,232.45 |
8,362,015.63 |
35,112,606.61 |
17,336,089.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,970,416.27 |
2,900,092.78 |
23,385,788.75 |
19,131,740.00 |
| 其他收入 |
- |
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0.03 |
0.03 |
| 费用 |
6,296,928.01 |
2,450,184.72 |
10,629,991.02 |
5,411,791.24 |
| 管理人报酬 |
2,533,637.48 |
998,191.11 |
2,937,757.38 |
1,480,184.89 |
| 基金托管费 |
588,638.26 |
332,730.47 |
979,252.51 |
493,394.99 |
| 销售服务费 |
16.88 |
9.35 |
15.28 |
7.92 |
| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
2,951,388.73 |
1,015,857.89 |
6,427,728.54 |
3,306,368.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,951,388.73 |
1,015,857.89 |
6,427,728.54 |
3,306,368.71 |
| 其他费用 |
222,200.00 |
103,135.36 |
231,000.00 |
101,660.15 |
| 利润总额 |
36,702,902.63 |
9,919,338.46 |
47,900,391.86 |
31,059,872.34 |
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