申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,814,981.35 |
19,574,287.91 |
7,650,086.02 |
4,892,889.66 |
| 利息合计 |
37,392.97 |
23,411.66 |
7,990.72 |
270,574.25 |
| 其中：存款利息收入 |
4,588.26 |
10,101.66 |
3,698.33 |
89,327.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,804.71 |
13,310.00 |
4,292.39 |
181,246.85 |
| 投资收益合计 |
7,895,233.81 |
13,144,382.01 |
6,621,181.49 |
4,275,135.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,895,233.81 |
13,144,382.01 |
6,621,181.49 |
4,275,135.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,117,645.43 |
6,406,494.09 |
1,020,913.66 |
347,179.67 |
| 其他收入 |
- |
0.15 |
0.15 |
- |
| 费用 |
1,003,948.83 |
1,857,488.69 |
898,621.27 |
1,115,359.43 |
| 管理人报酬 |
407,789.94 |
728,665.65 |
327,224.94 |
398,168.59 |
| 基金托管费 |
135,930.00 |
242,888.58 |
109,074.96 |
132,722.83 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
357,326.33 |
683,134.46 |
363,986.01 |
449,968.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
357,326.33 |
683,134.46 |
363,986.01 |
449,968.01 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
202,800.00 |
98,335.36 |
134,500.00 |
| 利润总额 |
1,811,032.52 |
17,716,799.22 |
6,751,464.75 |
3,777,530.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
